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五分pk拾注册:眾多外匯策略分析師紛紛看好澳元,布局抄底,你的手又慢了?

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6月4日,澳洲聯儲利率決議如期降息25個基點至1.25%,刷新歷史低位,這是澳洲聯儲近三年來首次降息。然而,澳元並沒有因此下跌,反而表現堅挺,且市場已經消化了澳洲聯儲降息的預期。據了解,澳元在降息當日的市場交易量逼近美元,這充分說明澳元受到了越來越多投資者的關注。

作為交易者的你,還在追着磅美,歐美等主流貨幣對不放嗎?或許是時候關注澳元相關貨幣對了。本文將為大家全方位解析澳元,讓您對澳元有充分的了解。

澳元的歷史

作為全球第五大交易貨幣,澳元有着一段迷人的歷史。直到1966年,我們今天所知道的澳元還有一個不同的名字。澳大利亞英鎊。彼時布雷頓森林協定仍然存在,美元與黃金挂鉤。澳大利亞因此決定放棄英鎊標準,將其貨幣與美元的匯率固定在1.12。然而到了1971年,美國人決定不再遵照布雷頓森林協定。美元成為一種自由浮動的貨幣,世界上的其他貨幣也隨之加入了這一行列。

澳元又花了12年時間才成為銀行間市場上自由浮動的貨幣,如今它是全球交易員和投資者密切關注的貨幣之一。

影響澳元的因素

澳元是澳大利亞及其部分附屬領土(如安石和卡地亞群島,聖誕島等)的通用貨幣。其中央銀行,澳大利亞儲備銀行(RBA)從1960年1月開始實施貨幣政策,直到今天,它的利率公告和新聞發佈都會引起澳元相關貨幣對的巨大波動。

澳大利亞的經濟因其特殊性而引人注目。澳大利亞擁有豐富的礦產和大宗商品,在採礦業僱用了許多人。然而,該國經濟主要是以服務業為基礎的,超過60%的國內生產總值來自服務業,澳大利亞央行密切關注該行業的刺激政策並盡全力創造最佳經濟環境。

澳元的交易與其亞洲鄰國關係密切。例如,澳大利亞幾乎所有的出口產品都銷往中國、日本、韓國等國家,僅5%左右的出口銷往美國。這使得澳元容易受到地區宏觀經濟發展和當地經濟數據的影響。例如,中國經濟就直接決定了澳元兌美元匯率大幅波動。

作為世界製造業大國,中國經濟增長強勁,是原材料和大宗商品的消費大國。如果經濟數據顯示中國工業數據放緩,澳元對將受到衝擊,因為澳大利亞出口首當其衝。說到澳大利亞的出口,其資源出口幾乎佔60%,服務佔20%。澳元在銀行間市場上發揮着重要作用。澳元是強勁經濟的代表,是外匯市場上交易量最大的貨幣之一。

外匯市場上的澳元

澳元/美元是澳元相關貨幣對中的首席,澳元通常作為大宗商品市場的風向標,因為它與黃金價格密切相關。黃金價格上漲的時刻,澳元很少出現下跌,因為它們之間有很強的直接相關性。

在最近的2008年金融危機中,澳大利亞的一個弱點(與其他發達經濟體的差距相對較大)被證明是它的主要優勢。隨着危機蔓延至全球,各國央行紛紛出手干預,降低了利率水平。一些國家,如美國的美聯儲,幾乎在一夜之間將利率降至零。在世界其他地區,利率甚至變為負值(歐元區、瑞士、日本)。

然而,澳大利亞經濟是有彈性的,並作為資本主義仍在發揮作用的象徵而屹立不倒。澳洲聯儲確實下調了澳元的利率,但從3%左右的高位下調到了目前的1.25%。儘管如此,1.25%的利率仍是發達國家中利率最高的貨幣之一。但美聯儲改變了政策,開始提高聯邦基金的水平,使得澳元的利率已經不再具備如此高的競爭力。

但由於澳洲聯儲多年來一直將利率維持在相對較高的水平,一個有趣的現象出現了—套利交易。當隔夜持有外匯頭寸時,交易員需要支付掉期(構成貨幣對的兩種貨幣的利差)費用。無論是負值還是正值,掉期費用代表交易賬戶的收入或成本。

以澳元為例,做多澳元兌美元,就會產生正掉期。僅僅是隔夜持倉,每天交易賬戶都會因為正利率差而獲得一定金額的費用。

外匯策略分析師紛紛力挺澳元

諸多外匯策略分析師都曾表達過都澳元的看好,而原因大多數由於其價值被嚴重低估和對中美貿易戰的前景看好。

如加拿大帝國商業銀行的外匯策略師帕特里克·貝內特早在2018年末就在接受美國全國廣播電視台的採訪時表示,投資者應該立刻買入澳元,因為其被嚴重低估。加之中美貿易戰如果順利平息,那麼澳元將再度大放異彩。這同時也得益於人民幣交易相對不夠自由的推動。

來自斯普林特交易所的分析師也建議投資者買入澳元,同時給出了四點理由:1.技術面向上支持;2.澳元歷史表現和當前商品價格完美契合(澳/美和金價圖形表現幾乎一致見下圖)

3.美聯儲很可能將再度降息;4.相對估值(其認為,在25種全球貨幣中,澳元被評為最被低估的貨幣之一,在7種主要貨幣中,澳元被評為最被低估的貨幣。)

美國銀行美林證券著名外匯策略分析師阿什達·辛哈也在海外媒體Fiance Review對其的採訪中明確看好澳元,他預計到2020年第四季度,澳元/美元將能站上0.81高位。

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